本站消息，日前嘉实深证基本面120ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模2.84亿元，季度净值涨幅为-2.11%。
从业绩表现来看，嘉实深证基本面120ETF基金过去一年净值涨幅为18.87%，在同类基金中排名2055/2903，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.63%。而基金过去一年的最大回撤为-19.2%，成立以来的最大回撤为-40.28%。
从基金规模来看，嘉实深证基本面120ETF基金2025年二季度公布的基金规模为2.84亿元，较上一期规模2.95亿元变化了-1032.01万元，环比变化了-3.5%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.64%，无债券类资产，现金占净值比0.44%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达37.7%，第一大重仓股为美的集团（000333），持仓占比为5.76%。
嘉实深证基本面120ETF现任基金经理为李直。其中在任基金经理李直已从业7年又210天，2017年12月26日正式接手管理嘉实深证基本面120ETF，任职期间累计回报为18.87%。目前还管理着26只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实中证2000ETF（159535），季度净值涨幅为8.76%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪深证基本面120指数,该指数系列以深市A股为样本空间,分别挑选基本面价值最大的120家深市A股上市公司作为样本,且样本股的权重配置与其基本面价值相适应。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。2025年二季度,我国经济在新旧动能转换中保持韧性。4月受益于关税冲击带来的抢出口效应,机电与高新技术产品出口同比双位数增长,有力支撑工业生产;5月政策协同发力,降准降息与消费补贴显效,家电、通讯器材零售额同比增逾10%;6月新质生产力培育加速,高技术制造业增加值同比跃升8%以上,人民币汇率企稳释放市场信心。总体而言,政策效应持续显现下,出口韧性、新动能提速与内需结构性亮点共同推动经济复苏深化。海外方面,2025年二季度美国经济仍表现出一定韧性,5月平均周薪创历史新高,消费表现稳健;但高利率下私人投资环比年化缩减,核心PCE通胀僵持不下,令美联储降息窗口一再推迟;欧洲经济增长相对偏弱,一季度同比正增长后,新关税的冲击和不确定性的上升影响经济进一步恢复;欧央行6月如期降息25BP,但疲弱的需求和消费者信心的下降增加了市场对经济的担忧。本报告期内,本基金日均跟踪误差为0.06%,年化跟踪误差为1.02%,符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.20%的限制。
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